In questa fase inseriremo dei movimenti di emissione e ricezione fattura; quindi eseguiremo l'incasso o il pagamento; sarà importante specificare uno dei conti che abbiamo associato nella configurazione; vediamo qui di seguito una normale operazione di ricezione fattura:

Eseguiamo quindi il pagamento delle 600 euro:

Notare come in Importo avere abbiamo specificato il codice di conto della Cassa contanti che avevamo inserito tra le voci di Conto Incasso/Spesa in Configurazione. Abbiamo invece volutamente ignorato il campo Numero originale, che invece è importante per associare il pagamento alla fattura di acquisto; vedremo il problema che si creerà e come lo risolveremo.

Clicchiamo su OK per confermare.

Questa è l'attuale lista dei movimenti d'esempio: