Gli incassi, così come i pagamenti, possono essere effettuati con due diverse modalità: dal menù Movimenti->Incassi e Pagamenti oppure scegliendo, a seconda si tratti di un incasso o di un pagamento, il menù Movimenti->Saldaconto Clienti o Movimenti->Saldaconto Fornitori.

Vediamo come inserire un incasso da Incassi e Pagamenti.

La schermata presenta l'elenco dei nominativi che risultano avere dei documenti non ancora pagati o incassati.

Selezioniamo, ad esempio, il Cliente 1.

Si accede all'elenco, ordinato per data movimento, dei documenti a lui emessi e non ancora saldati.

Supponiamo di voler eseguire l'incasso della Fattura accompagnatoria n1 del 31/12/13.

Se un documento è legato a scadenze, il documento viene visualizzato più volte, una volta per ogni scadenza, nel nostro caso si tratta di un documento con una modalità di pagamento che non prevede scadenze per tanto, selezionando il documento, verrà visualizzato un solo importo.

Clicchiamo su Aggiungi per inserire l'incasso.

La maschera automaticamente indicherà:

• La data dell'operazione; verrà proposta la data del giorno ma può anche essere modificata.

• La descrizione. Anche in questo caso verrà proposta una descrizione modificabile dall'utente.

• L'importo dell'operazione

• Il codice del piano dei conti. Opzionale e selezionabile dalla lista con F4

• Un'opzione che indica se il movimento comprende l'emissione di una ricevuta bancaria.

Se non si vuole modificare nulla, la maschera può essere immediatamente confermata cliccando OK.

L'incasso è stato effettuato, il Saldo adesso è 0,00

Cliccare nuovamente OK per tornare all'elenco delle partite ancora aperte.

Dall'elenco adesso è stato escluso il documento che abbiamo appena incassato, ma è possibile visualizzare l'elenco completo delle partite sia aperte che chiuse in qualsiasi momento, cliccando a sinistra nel riquadro Informazioni su Elenca tutte le partite.

Vediamo adesso come chiudere una partita aperta con la modalità Saldaconto.

Questa volta eseguiremo un pagamento.

Apriamo il menù: Modifica-> Saldaconto Fornitori

Verrà mostrato l'elenco completo di tutti i nominativi, e non solo di quelli che risultano con delle partite ancora aperte.

Visto che dobbiamo eseguire un pagamento, selezioniamo il fornitore che ci interessa.

Si apre una finestra con l'elenco di tutte le partite ancora aperte (nel nostro caso abbiamo un solo documento), con il saldo attuale, e con la indicazione dell'importo che viene preso in considerazione per il saldaconto.

Barrare la casella del documento o dei documenti che ci interessa includere nel saldo.

Per ogni partita aperta verrà suggerito l'importo totale a saldo della partita, ma è possibile inserire un importo diverso, come nel caso del pagamento di un acconto.

Il programma, automaticamente, aggiungerà una descrizione al movimento di incasso o pagamento che stiamo effettuando, che potrà essere sostituita barrando la casella Sostituisci descrizione di tutti i movimenti e inserendo una descrizione libera.

Anche in questo caso possiamo digitare il tasto F4 per inserire un codice di Conto dal piano dei conti e modificare la data che viene proposta.

Clicchiamo su OK per confermare l'operazione.

Sebbene in questo caso specifico abbiamo simulato un pagamento, la modalità Saldaconto è la stessa anche per gli incassi.